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2014年鋼鐵市場運(yùn)行趨勢預(yù)測

更新時(shí)間:2014-01-22 點(diǎn)擊次數(shù):2045

 

2013年的鋼鐵市場即將畫上句號,與2012年類似,全年交出“震蕩走低”的答卷。回眸2006、2007年的強(qiáng)勢市場,這些漲跌似乎是某只“看不見的手”劃出的運(yùn)行軌跡。LarsTevade在《逃不開的經(jīng)濟(jì)周期》一書中,給我們進(jìn)行了總結(jié):經(jīng)濟(jì)永遠(yuǎn)都在成長、衰退和危機(jī)之間循環(huán)往復(fù),讓我們常常從樂觀的高峰跌落失望深淵,又在某種契機(jī)下東山再起!

蛇年即逝,馬年快步踏來。展望2014,我們對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)、鋼鐵及原料市場判斷如下:

2014年預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)增速在3%左右,相比2013年(2%左右)小幅上升。分主要經(jīng)濟(jì)體來看,美國的PMI、就業(yè)市場、企業(yè)盈利將繼續(xù)向好,其復(fù)蘇態(tài)勢將進(jìn)一步得以鞏固。歐元區(qū)zui壞的時(shí)間已經(jīng)過去,隨著各國推出各項(xiàng)有利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策和成員國信心的增強(qiáng),主權(quán)債務(wù)不再是制約歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展的桎梏,2014年將呈現(xiàn)小幅正增長。日本經(jīng)濟(jì)將在貨幣的洪水中,跟隨經(jīng)濟(jì)一并復(fù)蘇。新興經(jīng)濟(jì)體在外需放緩、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式中減速。

圖表1 2014年中國、歐元區(qū)和美國經(jīng)濟(jì)走勢判斷

2014年預(yù)計(jì)中國經(jīng)濟(jì)增長在7.6%左右,通脹水平在3%左右。隨著就業(yè)人口增速的下降,中國政府在就業(yè)市場上的壓力緩解,新一屆政府將更著重于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量,未來3-5年,經(jīng)濟(jì)增速將在7.5-8%之間尋找平衡。穩(wěn)健的貨幣政策和積極的財(cái)政政策仍是政府調(diào)控經(jīng)濟(jì)的*搭配,資金面的總量控制也將使得物價(jià)水平維持在偏低的水平。

2014年預(yù)計(jì)大宗商品價(jià)格的重心將繼續(xù)小幅下移。從大宗商品zui近200年運(yùn)行的周期性來看,上漲時(shí)間很難超過30年,漲幅也在大部分時(shí)間里低于10%。價(jià)格的每輪上漲,背后都有一個(gè)強(qiáng)大的推動(dòng)力,要么是新科技革命來拓展新的市場需求,要么是人口的爆發(fā)式增長來吸收日益龐大的供給能力。但就目前來看,我們還沒有看到新的驅(qū)動(dòng)力將現(xiàn)有的生產(chǎn)能力加以*消化,因此大宗商品供需格局需要尋找再平衡點(diǎn)。以具有代表性的“銅博士”為例,對2014年價(jià)格預(yù)計(jì)如下:

圖2 2014年銅價(jià)走勢預(yù)判

預(yù)計(jì)2014年中國粗鋼需求在7.6億噸左右,增速回落至3%左右。內(nèi)需方面,受制于資金收緊、新開工面積增速偏低等因素影響,房地產(chǎn)投資將從2013年19.5%的增速下降至18%左右,鐵路基建投資仍可保持5000億左右的規(guī)模,如經(jīng)濟(jì)下滑明顯,投資額度將加大。機(jī)械行業(yè)、汽車行業(yè)、家電行業(yè)等產(chǎn)銷增速也將不同程度的放緩。隨著BDI指數(shù)回升,造船新接訂單和手持訂單將有小幅回升。外需方面,我們預(yù)計(jì)全年在6500萬噸,比2013年增長7%左右,進(jìn)口仍平穩(wěn)運(yùn)行,在1300-1400萬噸左右的水平。

預(yù)計(jì)2014年中國粗鋼產(chǎn)量在8.1億噸左右,增速在4.5%左右。據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2014年新增高爐在3500萬噸左右,考慮到投產(chǎn)時(shí)間和產(chǎn)能利用率的提升,我們認(rèn)為粗鋼產(chǎn)量仍有增長,但幅度在減少,預(yù)計(jì)凈增加3000萬噸左右。

圖3 中國粗鋼月度產(chǎn)量預(yù)測

2014年鐵礦石供需格局將逐漸向買方市場過渡,預(yù)計(jì)全年鐵礦石(以62%PB粉為例)均價(jià)在128美元/噸,相比2013年135美元/噸左右的均價(jià),下跌5.2%。國內(nèi)原礦產(chǎn)量在15億噸左右,同比增長7.1%(2013年在14億噸左右),品位進(jìn)一步下降。鐵礦石進(jìn)口量在8.5億噸左右,同比增長6.3%(2013年在8億噸左右)。

圖42014年鐵礦石價(jià)格運(yùn)行區(qū)間預(yù)測

    2014年預(yù)計(jì)焦煤、焦炭、廢鋼的全年均價(jià)進(jìn)一步下滑。以焦煤為例,供大于求的格局難以改觀。我們預(yù)計(jì)2014年焦煤進(jìn)口量仍有10%左右的增幅,國內(nèi)煤礦產(chǎn)能也將集中釋放,伴隨鐵路等運(yùn)輸條件的改善,焦煤的供給壓力仍然較大。從需求方面來看,鋼鐵產(chǎn)量放緩使得焦炭焦煤的需求將下降,同時(shí),在全國大部分地區(qū)的霧霾等糟糕天氣環(huán)境下,焦化廠的開工、生產(chǎn)等也將受到制約,從而減少焦煤的需求。

圖5 2014年煉焦煤價(jià)格走勢預(yù)測

預(yù)計(jì)2014年鋼材全年均價(jià)將繼續(xù)小幅走低,運(yùn)行走勢呈現(xiàn)“W”型的可能性更大。鋼鐵屬于產(chǎn)能過剩的行業(yè),產(chǎn)品價(jià)格以“成本定價(jià)模式”為主,隨著原料價(jià)格下移,鋼材價(jià)格很難獨(dú)善其身??v觀zui近兩年鋼價(jià)走勢,價(jià)格在上漲乏力的時(shí)期,往往是先向下打出空間,然后才有反彈的行情,2014年可能也難以改變這種局面(除非環(huán)保政策執(zhí)行非常到位,一些重大政策的推出)。

表1 2014年鋼材價(jià)格變化預(yù)判

(以上僅是我們基于現(xiàn)有可獲得的信息做出的判斷,隨著影響因素的演變,我們的觀點(diǎn)可能會有所修正,盡請及時(shí)關(guān)注。)

(我的鋼鐵研究中心(MRI)楊華)

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